GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- = batig saldo | |||||
Omschrijving | Nummer | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
reserve | |||||
Totaal saldo van baten en lasten | 680.240 | 552.538 | 499.601 | -370.774 | |
Bijdragen uit reserves - incidenteel | |||||
Taakveld 0.10 | |||||
Bijdrage uit de reserve gevolgen reorganisatie 2005 | R211 | 0 | 0 | 0 | -87.014 |
0 | 0 | 0 | -87.014 | ||
Taakveld 63 | |||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | R209 | ||||
- Klantmanager incl de Toegang (kaderbrief 2021) | -82.000 | -84.050 | 0 | 0 | |
-82.000 | -84.050 | 0 | 0 | ||
Taakveld 66 | |||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | R209 | ||||
- Klantmanager WMO (kaderbrief 2021) | -61.500 | 0 | 0 | 0 | |
-61.500 | 0 | 0 | 0 | ||
Taakveld 81 | |||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||
- Implementatie omgevingswet | -55.000 | 0 | 0 | 0 | |
- Invoering omgevingswet | -90.000 | -98.000 | -26.000 | 0 | |
-145.000 | -98.000 | -26.000 | 0 | ||
Taakveld 82 | |||||
Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties: | R226 | ||||
- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie | -405.853 | -348.988 | -163.215 | -166.479 | |
-405.853 | -348.988 | -163.215 | -166.479 | ||
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | -694.353 | -531.038 | -189.215 | -253.493 | |
Bijdragen uit reserves - structureel | |||||
Taakveld 0.3 | |||||
Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a | R314 | -5.994 | -5.994 | -5.994 | -5.994 |
Dekkingsres. restauratie molen | R344 | -7.612 | -7.612 | -7.612 | -7.612 |
Dekkingsres. H.Hartstraat 1 | R350 | -2.604 | -2.604 | -2.604 | -2.604 |
Dekkingsres. Kon Emmalaan 25 | R320 | -4.197 | -4.197 | -4.197 | -4.197 |
-20.407 | -20.407 | -20.407 | -20.407 | ||
Taakveld 0.4 | |||||
Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie: | R211 | ||||
- Kosten garantiesalarissen | -48.032 | -16.585 | -10.650 | 0 | |
Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis | R315 | -16.036 | -16.036 | -16.036 | -9.231 |
Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis | R325 | -3.265 | 0 | 0 | 0 |
Dekkingsreserve bouw nieuwe werf | R304 | -29.813 | -29.813 | -29.813 | -29.813 |
Bijdrage uit egalisatiereserve ICT: | R219 | ||||
- Kosten automatisering | -898.646 | -781.628 | -793.069 | -631.431 | |
-995.792 | -844.062 | -849.568 | -670.475 | ||
Taakveld 0.5 | |||||
Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties: | R220 | ||||
- Rente geldlening Best Vooruit | -8.589 | -8.427 | -8.258 | -8.081 | |
- Aflossing geldlening Best Vooruit | -3.349 | -3.511 | -3.680 | -3.857 | |
-11.938 | -11.938 | -11.938 | -11.938 | ||
Taakveld 11 | |||||
Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne | R303 | -12.685 | -12.685 | -12.685 | -12.685 |
-12.685 | -12.685 | -12.685 | -12.685 | ||
Taakveld 21 | |||||
Bijdrage uit dekkingsreserve Slowlane | R351 | -25.413 | -25.413 | -25.413 | -25.413 |
Bijdrage uit de dekkingsreserve openbare ruimte | R352 | -18.929 | -18.929 | -18.929 | -18.929 |
Bijdrage uit dekkingsreserve wegbeheer | R355 | -343.397 | -421.730 | -421.730 | -421.730 |
Bijdragen uit de reserve wegbeheer: | R222 | ||||
- Storting in DR wegbeheer | -2.304.205 | -1.654.205 | -1.204.205 | -1.704.205 | |
-2.691.944 | -2.120.277 | -1.670.277 | -2.170.277 | ||
Taakveld 22 | |||||
Dekkingsreserve ondergrondse parkeergarage | R306 | -31.805 | -31.805 | -31.805 | -31.805 |
-31.805 | -31.805 | -31.805 | -31.805 | ||
Taakveld 42 | |||||
Basisscholen, betreft een bijdrage uit: | |||||
Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7 | R317 | -19.798 | -19.798 | -19.798 | -19.798 |
Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1 | R318 | -21.085 | -21.085 | -21.085 | -21.085 |
Dekkingsres. uitbreiding Klimboom, Paardenhei 1 | R319 | -5.121 | -5.121 | -5.121 | -5.121 |
Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14 | R334 | -55.219 | -55.219 | -55.219 | -55.219 |
Dekkingsres. Brede 16-klassige school, MFA Dijkstraten | R339 | -72.959 | -72.959 | -72.959 | -72.959 |
Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85 | R347 | -11.858 | -11.858 | -11.858 | -11.858 |
Voortgezet onderwijs, betreft een bijdrage uit: | |||||
Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege | R321 | -29.495 | -29.495 | -29.495 | -29.495 |
Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148 | R323 | -31.045 | -31.045 | -31.045 | -31.045 |
Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl. | R337 | -57.481 | -57.481 | -57.481 | -57.481 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl. | R338 | -4.637 | -4.637 | -4.637 | -4.637 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl. | R343 | -2.248 | -2.248 | -2.248 | -2.248 |
-310.946 | -310.946 | -310.946 | -310.946 | ||
Taakveld 43 | |||||
Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12 | R313 | -7.161 | -7.161 | -7.161 | -7.161 |
Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29 | R327 | -6.358 | -6.358 | -6.358 | -6.358 |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz | R348 | -1.656 | -1.656 | -1.656 | -1.656 |
-15.175 | -15.175 | -15.175 | -15.175 | ||
Taakveld 52 | |||||
Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys | R332 | -7.348 | -7.348 | -7.348 | -7.348 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | R340 | -29.298 | -29.298 | -29.298 | -29.298 |
Dekkingsres. Sportpark Naastenbest | R356 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties: | R220 | -120.000 | -1.260.000 | -760.000 | -125.000 |
Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen | R305 | -31.132 | -31.132 | -31.132 | -31.132 |
Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB | R331 | -3.389 | -3.389 | -3.389 | -3.389 |
Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit | R333 | -14.456 | -14.456 | -14.456 | -14.456 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | R340 | -77.646 | -77.646 | -77.646 | -77.646 |
Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen | R357 | -39.055 | -41.455 | -41.455 | -41.455 |
Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 10 | R322 | -12.295 | -12.295 | -12.295 | -12.295 |
Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal | R342 | -3.286 | -3.286 | -3.286 | -3.286 |
Dekkingsres. bouw tweede sporthal | R336 | -147.205 | -147.205 | -147.205 | -147.205 |
Dekkingsres. overdekt zwembad, J van Wassenaarstr. 70 | R310 | -2.269 | 0 | 0 | 0 |
-494.879 | -1.635.010 | -1.135.010 | -500.010 | ||
Taakveld 56 | |||||
Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck | R346 | -7.917 | -7.917 | -7.917 | -7.917 |
-7.917 | -7.917 | -7.917 | -7.917 | ||
Taakveld 57 | |||||
Bijdrage uit dekkingsreserve vervanging groen | R358 | -45.880 | -57.547 | -69.213 | -80.880 |
Bijdrage uit de reserve vervanging groen: | R224 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
Bijdrage uit reserve speelelementen: | R223 | -33.739 | -33.739 | -33.739 | -33.739 |
-254.619 | -266.286 | -277.952 | -289.619 | ||
Taakveld 61 | |||||
Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang | R349 | -4.923 | -4.923 | -4.923 | -4.923 |
Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16 | R335 | -3.834 | -3.834 | -3.834 | -3.834 |
-8.757 | -8.757 | -8.757 | -8.757 | ||
Taakveld 62 | |||||
Dekkingsres. Bestwijzer, Nazarethstraat 173 | R330 | -38.839 | -32.792 | -8.128 | 0 |
Dekkingsres. Verbouwing Bestwijzer | R341 | -36.116 | -36.116 | -32.755 | -19.657 |
-74.955 | -68.908 | -40.883 | -19.657 | ||
Totaal bijdragen uit reserves - structureel | -4.931.819 | -5.354.173 | -4.393.320 | -4.069.668 | |
Totaal bijdragen uit reserves | -5.626.172 | -5.885.211 | -4.582.535 | -4.323.161 | |
Stortingen in reserves - incidenteel | |||||
Taakveld 0.10 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | R004 | ||||
- Saldo reserve gevolgen reorganisatie 2005 | 0 | 0 | 0 | 87.014 | |
0 | 0 | 0 | 87.014 | ||
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | 0 | 0 | 0 | 87.014 | |
Stortingen in reserves - structureel | |||||
Taakveld 0.4 | |||||
Storting in egalisatiereserve ICT: | R219 | ||||
- Storting tlv exploitatie | 509.393 | 514.287 | 519.230 | 524.222 | |
509.393 | 514.287 | 519.230 | 524.222 | ||
Taaklveld 0.5 | |||||
Storting in vrije algemene reserve: | R004 | ||||
- Risicovergoeding verstrekte geldlening | 2.627 | 2.381 | 2.124 | 1.857 | |
2.627 | 2.381 | 2.124 | 1.857 | ||
Taakveld 21 | |||||
Storting in reserve wegbeheer: | R222 | ||||
- Storting tlv exploitatie | 500.744 | 514.514 | 550.000 | 566.500 | |
Storting in dekkingsreserve wegbeheer | R355 | 2.300.000 | 1.650.000 | 1.200.000 | 1.700.000 |
2.800.744 | 2.164.514 | 1.750.000 | 2.266.500 | ||
Taakveld 52 | |||||
Storting in reserve buitensportaccommodaties: | R220 | 216.852 | 220.104 | 225.793 | 231.641 |
Dekkingsreserve sportpark Naastenbest | R356 | 0 | 640.000 | 0 | 125.000 |
Dekkingsreserve sportpark De Leemkuilen | R357 | 120.000 | 620.000 | 760.000 | 0 |
336.852 | 1.480.104 | 985.793 | 356.641 | ||
Taakveld 57 | |||||
Storting in reserve vervanging groen | R224 | 104.568 | 106.136 | 107.728 | 109.344 |
Storting in de dekkingsreserve vervanging groen | R358 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
Storting in reserve speelelementen | R223 | 34.893 | 34.893 | 34.893 | 34.893 |
314.461 | 316.029 | 317.621 | 319.237 | ||
Taakveld 73 | |||||
Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering: | R101 | ||||
- Storting tlv exploitatie | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | ||
Totaal stortingen in reserves - structureel | 4.039.077 | 4.552.315 | 3.649.768 | 3.543.457 | |
Totaal stortingen in reserves | 4.039.077 | 4.552.315 | 3.649.768 | 3.630.471 | |
Totaal mutaties reserves | -1.587.095 | -1.332.896 | -932.767 | -692.690 | |
Geraamde resultaat (- = batig saldo) | -906.855 | -780.358 | -433.166 | -1.063.464 |